Financeiro Diário

Saldo ASAAS

O dinheiro de todas as linhas fica na MESMA conta ASAAS. Aqui o extrato da conta é repartido entre os projetos desde a última vez que ela foi zerada de verdade (o último saque): cada cobrança recebida vai para a linha do cliente dela, e cada taxa (boleto, Pix, mensageria de WhatsApp, nota fiscal) vai para a mesma linha da cobrança que a gerou, mesmo que a cobrança ainda não tenha sido paga. Retirada parcial da conta pede você: o sistema pergunta de qual caixa o dinheiro saiu (pode dividir entre caixas, se o Pix foi misto), e até você responder a saída fica em "Saídas a classificar". Taxas miúdas sem dono ficam na Franqueadora, que absorve o overhead da operação. A soma das linhas, incluindo o que está por classificar, bate exatamente com o saldo acima, centavo por centavo. Linha que só teve custo no período pode aparecer negativa, e isso é normal.

Inadimplências por projeto

Cobranças e parcelas vencidas até hoje. Valores recebidos não aparecem aqui.

Saídas da conta no mês

Cada Pix e boleto que sai da conta ASAAS vira despesa sozinho, pela origem do dinheiro: o que era da viagem vai para a caixinha (Inter), o resto que sai para você é pró-labore e o DAS é imposto. Pix misto, boleto e Pix para terceiros esperam você escolher a categoria na tela do DRE.

Prestação de serviço no mês

Serviço mensal recorrente: Magazine Diniz, Silva Pinto e AGF. Mesmo agrupamento do DRE.

Sites e sistemas no mês

Aluguel do MD Gestor e os contratos de site e sistema (Clínica Padova, Colina). Fica fora da franqueadora de propósito: é receita de sistema, não de licenciado.

Viagem

Franqueadora no mês